Como Usar a Matriz de Correlação

A matriz de correlação mostra como os pares de moedas se movem em relação uns aos outros nos últimos 30 dias.

Entendendo as Correlações

• +1.0: Correlação positiva perfeita — os pares se movem na mesma direção
• 0: Sem correlação — os pares se movem de forma independente
• -1.0: Correlação negativa perfeita — os pares se movem em direções opostas

Aplicações no Trading

Gestão de Risco

• Evite pares altamente correlacionados (>0.7) — Abrir ambos é como dobrar sua posição
• Exemplo: EUR/USD e GBP/USD frequentemente têm correlação +0.8 — operar ambos dobra o risco

Cobertura

• Use pares correlacionados negativamente (<-0.7) como coberturas naturais
• Exemplo: EUR/USD e USD/CHF frequentemente se movem opostos — um pode cobrir o outro

Diversificação

• Escolha pares não correlacionados (entre -0.3 e +0.3) para verdadeira diversificação

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