FXにおいて、スワップとは、日次クローズを超えて保有されるポジションに対して適用される overnight の金利の請求または受領を指します。これは通貨ペアの2通貨間の金利差から生じます。
スワップロング vs. スワップショート
- スワップロング — 買いポジションを overnight 保有することに対する金利
- スワップショート — 売りポジションを overnight 保有することに対する金利
いずれもプラス（受取）にもマイナス（支払）にもなり得ます。
例
EUR/USD（EUR金利：3.75%、USD金利：5.25%）：
- EUR/USD をロング：EUR金利を受け取り、USD金利を支払う → ネット：-1.50% → 支払い
- EUR/USD をショート：USD金利を受け取り、EUR金利を支払う → ネット：+1.50% → 受取り
スワップ計算
日次スワップ = (金利差 / 365) × ポジション価値
重要ポイント
- スワップ金利はブローカーが設定し異なる
- 水曜日は3倍スワップ（週末の決済）
- スワップフリー口座（イスラム口座）が利用可能
- スイングトレーダーにとって大きなコストまたは収入になり得る
- プラットフォームの仕様でブローカーのスワップ金利を確認する