如何使用相關性矩陣

相關性矩陣顯示過去30天內貨幣對之間的相對運動情況。

理解相關性

• +1.0：完全正相關 — 交易對同向運動
• 0：無相關性 — 交易對獨立運動
• -1.0：完全負相關 — 交易對反向運動

交易應用

風險管理

• 避免高相關交易對（>0.7）— 同時開倉如同加倍持倉
• 示例：EUR/USD 和 GBP/USD 通常具有 +0.8 相關性 — 同時交易兩者將加倍風險

避險

• 利用負相關交易對（<-0.7）作為天然避險工具
• 示例：EUR/USD 和 USD/CHF 通常反向運動 — 一個可以避險另一個

多元化

• 選擇不相關交易對（介於 -0.3 和 +0.3 之間）實現真正的多元化

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