風險管理是交易中最重要的一項技能。它決定了你在市場中能夠存活多久,以及是否能夠實現穩定的獲利。
1-2% 法則
單筆交易永遠不要承擔超過帳戶資金 1-2% 的風險。
$10,000 帳戶:
- 1% 風險 = 單筆最大虧損 $100
- 2% 風險 = 單筆最大虧損 $200
部位規模公式
手數 = (帳戶資金 × 風險%) / (停損點數 × 每點價值)
範例:
- 帳戶資金:$10,000
- 風險:2% = $200
- 停損:40 點
- 每點價值:$10
- 手數 = $200 / (40 × $10) = 0.5 標準手
核心原則
- ✅ 務必設定停損
- ✅ 單筆風險不超過 1-2%
- ✅ 維持至少 1:2 的風險報酬比
- ✅ 切勿過度使用槓桿
- ✅ 在不同貨幣對與時間週期之間分散
- ✅ 持續撰寫交易日誌
- ✅ 絕不進行報復性交易
風險報酬比
| 比例 | 損益平衡所需勝率 |
|---|---|
| 1:1 | 50% |
| 1:2 | 33% |
| 1:3 | 25% |
採用 1:2 的風險報酬比,你只需要贏 33% 的交易就能達到損益平衡!