如何使用相关性矩阵

相关性矩阵显示过去30天内货币对之间的相对运动情况。

理解相关性

• +1.0：完全正相关 — 交易对同向运动
• 0：无相关性 — 交易对独立运动
• -1.0：完全负相关 — 交易对反向运动

交易应用

风险管理

• 避免高相关交易对（>0.7）— 同时开仓如同加倍持仓
• 示例：EUR/USD 和 GBP/USD 通常具有 +0.8 相关性 — 同时交易两者将加倍风险

对冲

• 利用负相关交易对（<-0.7）作为天然对冲工具
• 示例：EUR/USD 和 USD/CHF 通常反向运动 — 一个可以对冲另一个

多元化

• 选择不相关交易对（介于 -0.3 和 +0.3 之间）实现真正的多元化

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