Trong ngoại hối, swap là khoản phí lãi qua đêm được tính hoặc cộng cho các vị thế được giữ qua thời điểm đóng cửa hàng ngày. Nó phát sinh từ chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong cặp.
Swap Long vs. Swap Short
- Swap Long — Lãi khi giữ vị thế mua qua đêm
- Swap Short — Lãi khi giữ vị thế bán qua đêm
Cả hai đều có thể dương (bạn nhận) hoặc âm (bạn trả).
Ví Dụ
EUR/USD (lãi suất EUR: 3.75%, lãi suất USD: 5.25%):
- Long EUR/USD: Bạn nhận lãi EUR, trả lãi USD → Ròng: -1.50% → Bạn trả
- Short EUR/USD: Bạn nhận lãi USD, trả lãi EUR → Ròng: +1.50% → Bạn nhận
Tính Swap
Swap hàng ngày = (Chênh lệch lãi suất / 365) × Giá trị vị thế
Điểm Chính
- Swap được nhà môi giới đặt và có thể khác nhau
- Thứ Tư swap gấp 3 lần (quyết toán cuối tuần)
- Có tài khoản không swap (tài khoản Hồi giáo)
- Có thể là chi phí hoặc thu nhập đáng kể cho trader swing
- Kiểm tra swap của nhà môi giới trong thông số nền tảng