Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro là mở một vị thế bù đắp rủi ro của vị thế hiện có. Hãy nghĩ về nó như một bảo hiểm tài chính chống lại các biến động giá bất lợi.

Các loại phòng ngừa rủi ro ngoại hối

1. Phòng ngừa trực tiếp

• Mở vị thế bán trên cùng cặp tiền mà bạn đang mua
• Ví dụ: Mua EUR/USD + Bán EUR/USD
• Ròng rủi ro: Không

2. Phòng ngừa chéo tiền tệ

• Sử dụng các cặp tương quan
• Ví dụ: Mua EUR/USD + Bán GBP/USD (tương quan dương)

3. Phòng ngừa quyền chọn

• Mua quyền chọn bán để bảo vệ vị thế mua
• Chi phí giới hạn, rủi ro được xác định

Ví dụ

Bạn đang mua EUR/USD tại 1.0850 và lo ngại về quyết định lãi suất:

• Mở vị thế bán EUR/USD
• Nếu giá giảm: lợi nhuận từ vị thế bán bù đắp lỗ từ vị thế mua
• Nếu giá tăng: lợi nhuận từ vị thế mua bù đắp lỗ từ vị thế bán

Ưu và nhược điểm

✅ Giảm thiểu rủi ro giảm ✅ Bảo vệ trong các sự kiện không chắc chắn ✅ Có thể khóa lợi nhuận

⚠️ Giảm lợi nhuận tiềm năng ⚠️ Chi phí chênh lệch/hoa hồng gấp đôi ⚠️ Không phải tất cả các broker đều cho phép phòng ngừa rủi ro ⚠️ Phức tạp để quản lý