Vốn chủ sở hữu (Equity) là giá trị thời gian thực của tài khoản, bao gồm số dư cộng bất kỳ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện nào từ các vị thế mở.
Công thức
Equity = Số dư + Lãi/Lỗ Thả nổi
Ví dụ
- Số dư: $10,000
- Giao dịch mở: +$300 lãi thả nổi
- Equity: $10,300
Nếu giao dịch chuyển sang -$200:
- Equity: $9,800
- Số dư: vẫn $10,000 (không đổi)
Tại sao Equity quan trọng
| Chỉ số | Dựa trên |
|---|---|
| Số dư | Chỉ giao dịch đã đóng |
| Equity | Số dư + Giao dịch đang mở |
| Mức ký quỹ | Equity / Ký quỹ đã sử dụng |
- Margin call kích hoạt dựa trên equity, không phải số dư
- Ký quỹ có sẵn = Equity - Ký quỹ đã sử dụng
- Nếu equity giảm xuống dưới yêu cầu ký quỹ, các vị thế có thể bị đóng
Điểm chính
- Equity biến động mỗi giây với các vị thế mở
- Luôn theo dõi equity, không chỉ số dư
- Equity thấp so với ký quỹ = nguy cơ cao margin call