แนวรับและแนวต้านในการเทรด CFD: คู่มือปฏิบัติ
แนวรับและแนวต้านคือแนวคิดพื้นฐานที่สุดสองอย่างในการเคลื่อนไหวของราคา มันบรรยายสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเข้าใจ: ผู้ซื้อกำลังรออยู่ที่ไหน และผู้ขายกำลังรออยู่ที่ไหน บนผิวแล้วแนวคิดนี้เรียบง่าย — ระดับราคาที่หยุดการเคลื่อนไหว — แต่ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์กำไรและเทรดเดอร์ขาดทุนเกือบทั้งหมดอยู่ในว่าพวกเขาวาด เทรด และจัดการความเสี่ยงรอบระดับเหล่านี้อย่างไร
คู่มือนี้สำหรับเทรดเดอร์ CFD เกี่ยวแนวรับและแนวต้าน เนื่องจาก CFD เพียงสะท้อนราคาสินทรัพย์พื้นฐาน กฎเดียวกันใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเทรด EUR/USD, S&P 500, ทองคำ, น้ำมันดิบ หรือ CFD หุ้น ตัวอย่างด้านล่างใช้พฤติกรรมตลาดจริงเพื่อให้คุณสามารถประยุกต์แนวคิดเหล่านี้ได้ทันที สำหรับภาพกว้างเกี่ยวกับเครื่องมือเทคนิค โปรดดูคู่มืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสำหรับการเทรด CFDของเรา
แนวรับและแนวต้านหมายถึงอะไร
ระดับแนวรับคือ zone ที่ความต้องการ(ซื้อ)แข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาดิ่งลงอีก ให้นึกเหมือนพื้น: ราคาตก, ผู้ซื้อเข้าไป, และราคาเด้งกลับ
ระดับแนวต้านตรงกันข้าม มันคือ zone ที่อุปทาน(ขาย)แข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาขึ้นอีก ให้นึกเหมือนเพดาน: ราคาขึ้น, ผู้ขายเข้าไป, และราคาถูกรั้งกลับ
ระดับเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่แรก? เมื่อราคาเคยตกถึง zone หนึ่งก่อนหน้า เทรดเดอร์จะจำระดับนั้นไว้ บางคนที่ยี่พลาดการเด้งกลับครั้งก่อนวางคำสั่งซื้อ在那里 ผู้ที่เคยขายที่ระดับนั้นก่อนหน้าอาจตัดสินใจปิดสถานะ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันซื้อด้วย ด้านการขายเหตุผลกลับกัน: เทรดเดอร์ที่ซื้อในการขึ้นเห็นแนวต้านและทำกำไร ผู้ขายใหม่เข้าร่วม做空การขึ้น ความจำรวมของตลาดนี่เองที่ทำให้ระดับแนวรับและแนวต้านยังอยู่ได้มานานหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก
มีสามสิ่งที่ควรสังเกตเกี่ยวกับนิยามนี้:
- มันคือ zone ไม่ใช่ราคาสุดแม่นยำ โซนแนวรับอาจกว้างหลาย pip หรือหลายดอลลาร์ การเทรดที่ระดับเซนอย่างแม่นยำคือการปฏิบัติตลาดด้วยความแม่นยำที่ตลาดไม่มี
- มันแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ถูกทดสอบ ระดับที่เคยเด้งห้าครั้งมีความหมายมากกว่าระดับที่เคยเด้งแค่ครั้งเดียว
- มันสลับบทบาทเมื่อถูกบุกทะลุ นี่คือ การกลับตัวของแนวรับ-แนวต้าน จะอธิบายละเอียดในคู่มือต่อจากนี้
วิธีระบุและวาดระดับอย่างถูกต้อง
การวาดระดับคือทักษะที่ดีขึ้นด้วยการฝึกฝน เป้าหมายไม่ใช่การมาร์คทุกเส้นที่เป็นไปได้บนกราฟ; แต่เป็นการมาร์คระดับที่สำคัญที่สุดเพียงไม่กี่อัน นี่คือวิธีการทีละขั้นตอนที่ใช้ได้ในทุกตลาด CFD
ขั้นตอนที่ 1: หาจุดสวิงสำคัญ
ซูมออกไปยังกราฟรายวันก่อน สวิงสูงสุดหลักและสวิงต่ำสุดมองเห็นได้ง่ายกว่าบนกรอบเวลาที่ยาวกว่าและมักใช้ได้บนกรอบเวลาที่สั้นกว่าด้วย มาร์คยอดของการ rally ใหญ่และก้นของการปรับใหญ่ เหล่านี้คือแนวต้านและแนวรับหลักของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: นับจำนวนการแตะ
เก็บเฉพาะระดับที่ราคาเคยแตะอย่างน้อยสองครั้ง เงาที่แตะราคาดังกล่าวสั้นๆ แล้วไปต่อไม่ใช่ระดับจริง การกลับตัวสองครั้ง或以上ใน zone หนึ่งๆ ยืนยันว่าเทรดเดอร์จริง ๆ แล้วอยู่在那里
ขั้นตอนที่ 3: ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาที่สูงกว่า
ระดับแนวรับที่วาดบนกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์แข็งแรงกว่ามากเกินกว่าที่วาดบนกราฟ 5 นาที เริ่มจากบน — มาร์กระดับรายวันก่อน — และเฉพาะหลังจากนั้นค่อยเพิ่มระดับ intra-day เพื่อปรับจุดเข้า
ขั้นตอนที่ 4: หาค่าปวง
ตลาดมักหยุดที่ราคาที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา EUR/USD มักตอบสนองใกล้ 1.1000, 1.0500 และ 1.0000 ทองคำตอบสนองใกล้ 2000, 2050 และ 2100 ค่าปวงเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแม้ไม่มีประวัติการแตะก่อนหน้า เพราะเทรดเดอร์ทั่วโลกวางคำสั่ง在那里
ขั้นตอนที่ 5: แปลงเวลาเป็นระดับ
ระดับราคาที่เคยใช้ได้ในวันก่อนมักกลับมา ระดับแนวต้านที่เคยบุกทะลุหกเดือนก่อนมักถูกเยี่ยมชมอีกครั้งจากด้านล่าง เมื่อบันทึกระดับหนึ่ง ให้กำหนดวันที่ด้วย ระดับเก่ามีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องอีกครั้ง
สามวิธีเทรดระดับแนวรับหรือแนวต้าน
เมื่อคุณวาดระดับของคุณแล้ว มีสามรูปแบบการเทรดพื้นฐาน แต่ละอันมีรูปแบบความเสี่ยงและผลตอบแทนต่างกัน
รูปแบบที่ 1: การเด้งกลับ (ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน)
นี่คือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด คุณซื้อใกล้ระดับแนวรับคาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับ หรือขายใกล้แนวต้านคาดหวังว่าราคาจะถูกปฏิเสธ จุดเข้าควรใกล้ระดับ ไม่ใช่กึ่งกลางกราฟ
- จุดเข้า: ใกล้ระดับ หลังแท่งเทียนยืนยัน(แท่งเทียนกลับตัวแรงหรือแท่งเทียนเล็กที่แสดงความเหนื่อย)
- หยุดขาดทุน: เล็กน้อยใต้แนวรับสำหรับการซื้อ เล็กน้อยเหนือแนวต้านสำหรับการขาย การหยุด在市场内แทนภายนอกมักถูกหยุดด้วยความผันผวนปกติเกือบแน่นอน
- ทำกำไร: ระดับแนวรับหรือแนวต้านถัดไปในทิศทางของการเทรด
รูปแบบเด้งกลับมีอัตราชนะสูงในตลาด ranging แต่อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนต่ำเพราะหยุดใกล้ชิด
รูปแบบที่ 2: การบุกทะลุ
บางครั้งราคาไม่เด้ง — มันบุกทะลุระดับตรง ๆ การบุกทะลุที่สะอาด เร็ว ผ่านแนวต้านด้วยปริมาณแรงคือสัญญาณว่าระดับนั้นถูกพ่าย เทรดเดอร์บุกทะลุเข้าเมื่อราคาปิดเกินระดับและไล่ตามการเคลื่อนไหว
- จุด進入: เมื่อปิดเหนือแนวต้าน (ซื้อ) หรือใต้แนวรับ (ขาย)
- หยุดขาดทุน: กลับเข้าไปในровеньที่ถูกบุกทะลุ
- ทำกำไร: การวัดระยะ — ยิงขนาดของ wave ก่อนหน้าไปยังทิศทางของการบุกทะลุ
การบุกทะลุมีอัตราชนะต่ำกว่าการเด้งกลับ เพราะการบุกทะลุหลายอันเป็นปลอม แต่การทำกำไรจากมันมักวิ่งหลายเท่าความเสี่ยง
รูปแบบที่ 3: การทดสอบอีกครั้งและการกลับตัว
นี่คือหนึ่งในรูปแบบที่น่าเชื่อถือที่สุดในทางเทคนิค หลังจากราคาบุกทะลุระดับแนวต้าน มักกลับมาทดสอบระดับที่ถูกบุกทะลุจากด้านบน ถ้าแนวต้านเก่าตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ — การกลับตัวของแนวรับ-แน่วต้าน — การทดสอบนั้นคือจุดเข้าโอกาสสูง
- จุด进入: เมื่อราคากลับไปยังระดับเก่าและแสดงสัญญาณว่า tahan
- หยุดขาดทุน: เล็กน้อยใต้ระดับที่กลับตัว
- ทำกำไร: แนวต้านถัดขึ้นไปด้านบน
การกลับตัวได้ผลเพราะเทรดเดอร์ที่พลาดการบุกทะลุตอนนี้มีโอกาสครั้งที่สองที่จะเข้าในราคาที่ดีขึ้น ความต้องการซื้อของพวกเขาทำหนดระดับใหม่ในบทบาทตรงกันข้าม
ตัวอย่างปฏิบัติ: เทรดแนวรับและแนวต้านบน CFD
ลองพิจารณาสถานการณ์สมมติ EUR/USD ที่เกิดขึ้นบ่อยบนกราฟจริง คู่เงินนี้ consolidation ระหว่าง 1.0800 และ 1.0900 เป็นเวลาหลายสัปดาห์ 1.0800 เคยเด้งสามครั้ง — แนวรับแข็งแรง 1.0900 เคยถูกปฏิเสธสองครั้ง — แนวต้านปานกลาง
เทรดเดอร์ใช้กฎจากคู่มือนี้:
- เทรดเดอร์เด้งกลับ ซื้อใกล้ 1.0800 หยุดที่ 1.0770 เป้าหมาย 1.0900 ความเสี่ยง 30 pip ผลตอบแทน 100 pip — อัตราส่วน 1:3.3
- เทรดเดอร์บุกทะลุ รอการปิดรายวันเหนือ 1.0900 แล้วเข้า หยุดที่ 1.0860 (กลับเข้าไปใน range) และเป้าหมาย 1.1000 ด้วยการวัดระยะ
- เทรดเดอร์กลับตัว รอการบุกทะลุถูกทดสอบ ซื้อถ้า 1.0900 tahan เป็นแนวรับใหม่ หยุดที่ 1.0860 และเป้าหมาย 1.1000
ทั้งสามการเทรดใช้เส้นเดียวกันสองเส้นบนกราฟ ความแตกต่างคือรูปแบบและการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่คุณเสียบในแพลตฟอร์ม นี่คือเหตุผลที่แนวรับและแนวต้านยังเป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ทั่วโลก
กฎความเสี่ยงที่เทรดเดอร์แนวรับ-แน่วต้านทุกคนต้องรู้
สาเหตุการขาดทุนที่เยอะที่สุดในการเทรดแนวรับ-แน่วต้านไม่ใช่ระดับเลว — คือการจัดการความเสี่ยงแย่ ระดับเลวคือข้อมูลตอบกลับซื่อ; การจัดการความเสี่ยงแย่คือเลือดออกช้า ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
- ใช้การหยุดขาดทุนเสมอ ถ้าคุณเชื่อว่าระดับจะ tahan การหยุดของคุณอยู่เล็กน้อยนอกมัน ถ้าผิด คุณรู้ว่าถูก หยุดไม่มี การหยุดหนึ่งอันที่บุกทะลุสามารถลบกำไรหลายเดือน
- อย่าเสี่ยงเกิน 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีต่อการเทรด หมายความว่าถ้าบัญชีคุณ $1,000 การขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดหนึ่งคือ $10 ถึง $20 ดูกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับการเทรด CFD เพื่อโครงสร้างทั้งหมด
- อย่าไล่ตามการบุกทะลุทันที การบุกทะลุหลายอันเป็นปลอม รอปิดเกินระดับ หรือดีกว่า, รอการทดสอบอีกครั้ง(รูปแบบที่ 3 ด้านบน)
- เคารพข่าวยเศรษฐกิจ แนวรับที่เคย tahan หลายเดือนจะถูกเพิกเฉยในไม่กี่วินาทีโดยข่าวธนาคารกลางใหญ่ ลดขนาดสถานะหรือปิดสถานะก่อนข่าวยที่ส่งผลกระทบสูง ดูคู่มือการเทรดปฏิทินเศรษฐกิจ
- รักษากราฟให้สะอาด ถ้ามีระดับที่ใช้งานกว่าห้าอันบนกราฟ คุณพยายามดูมากเกินไป มาร์คเฉพาะระดับที่แข็งแรงที่สุด
- เทรดกรอบเวลาที่สูงกว่า ระดับรายวันและรายสัปดาห์ควรควบคุมแผนของคุณ ระดับ intra-day สำหรับการปรับจุดเข้า ไม่ใช่การตั้งค่าทิศทาง
ผสมผสานแนวรับและแน่วต้านกับเครื่องมืออื่น
แนวรับและแน่วต้านแข็งแรงที่สุดเมื่อทำงานกับอินดิเคเตอร์อื่น ไม่ใช่เมื่ออยู่คนเดียว สิบไม่กี่การผสมผสานที่พิสูจน์แล้ว:
- RSI divergence: การซื้อใกล้แนวรับแข็งแรงกว่ามากเมื่อ RSI ทำจุดต่ำที่สูงกว่าในขณะที่ราคาทำจุดต่ำที่ต่ำกว่า — bullish divergence การขายใกล้แนวต้านแข็งแรงกว่าด้วย bearish divergence
- เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่: เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมักทำหน้าที่เป็นแนวรับไดนามิกใน uptrend และแนวต้านไดนามิกใน downtrend การเด้งกลับที่ระดับ static ที่สอดคล้องกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคือโอกาสสูง
- Fibonacci retracement: แนวรับที่สอดคล้องกับเส้น Fibonacci retracement 61.8% ถือเป็นแข็งแรงพิเศษ ดูกลยุทธ์การเทรด retracement Fibonacci
- ยืนยันแท่งเทียน: อย่าเข้าที่การแตะของระดับอย่างเดียว รอแท่งเทียนปิดที่ยืนยันการเด้งกลับหรือการปฏิเสธ
ความผิดพลาดทั่วไปที่ต้องหลีกเลี่ยง
- วาดเส้นมากเกินไป กราฟที่เต็มไปด้วยเส้นสีน้ำเงินบอกอะไรไม่ได้ สองหรือสามระดับที่เลือกอย่างดีบอกทุกอย่าง
- ปฏิบัติระดับเป็นเส้น แนวรับคือ zone ให้ความกว้างและเทรดตามนั้น
- เคลื่อนย้ายการหยุดขาดทุน ถ้าไม่เชื่อถือระดับมากพอที่จะวางการหยุดภายนอก คุณไม่ควรอยู่ในครั้งนี้
- เพิกเฉยกรอบเวลาที่สูงกว่า แนวต้านรายสัปดาห์ไม่หายไปเพราะราคาเด้งบนกราฟ 15 นาที
- เทรดสวนข่าวยใหญ่ ระดับเทคนิคเสียความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ผันผวน เคารพปฏิทิน
คำสุดท้าย
แนวรับและแน่วต้านคือรากฐานของการเทรดการเคลื่อนไหวของราคา มันไม่ต้องการอินดิเคเตอร์เสียเงิน ไม่ต้องการอัลกอริทึมที่ซับซ้อน และไม่ต้องการส่วนเพิ่มแพลตฟอร์ม มันต้องการความอดทน, กราฟสะอาด และวินัยรอบความเสี่ยง เมื่อคุณเข้าใจสามรูปแบบ — การเด้งกลับ, การบุกทะลุ และการกลับตัว — คุณสามารถเทรดตลาด CFD ใด ๆ ด้วยแผนชัดเจนและความเสี่ยงที่นิยามทุกการเทรด
ถ้าต้องการสร้างบนรากฐานนี้ เครื่องมือถัดไปที่ต้องเรียนรู้คือ เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่, รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว และการจัดการความเสี่ยง รวมกันทำให้เป็นระบบการเทรด discretionary ที่สมบูรณ์สำหรับชีวิต CFD ทั้งหมด
ถ้าต้องการวิธีปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายต่ำเพื่อทดสอบระดับเหล่านี้บนบัญชี demo ก่อน เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มกับ UZFX ซึ่งให้ demo ฟรีด้วยเงินเสมือน $100,000 และเปิดบัญชีจริงด้วย $10
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด CFD เกี่ยวข้องกับ leverage และอาจทำให้สูญเสียเกินเงินที่คุณฝาก กลยุทธ์ที่อธิบายในคู่มือนี้เป็นทางการศึกษาและไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำทางการเงิน ทดสอบวิธีของคุณบนบัญชี demo เสมอ และอย่าเทรดเงินที่คุณไม่สามารถทนต่อการสูญเสียได้