ในฟอเร็กซ์ สวอป คือดอกเบี้ยข้ามคืน (overnight) ที่จะถูกเรียกเก็บหรือโอนเข้าให้กับสถานะที่ถือข้ามเวลาปิดตลาดประจำวัน ซึ่งเกิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่เงิน
สวอป Long vs. สวอป Short
- สวอป Long — ดอกเบี้ยสำหรับการถือสถานะซื้อข้ามคืน
- สวอป Short — ดอกเบี้ยสำหรับการถือสถานะขายข้ามคืน
ทั้งสองอาจเป็นบวก (คุณได้รับ) หรือลบ (คุณจ่าย)
ตัวอย่าง
EUR/USD (อัตราดอกเบี้ย EUR: 3.75%, อัตราดอกเบี้ย USD: 5.25%):
- Long EUR/USD: คุณได้รับดอกเบี้ย EUR จ่ายดอกเบี้ย USD → สุทธิ: -1.50% → คุณจ่าย
- Short EUR/USD: คุณได้รับดอกเบี้ย USD จ่ายดอกเบี้ย EUR → สุทธิ: +1.50% → คุณได้รับ
การคำนวณสวอป
สวอปรายวัน = (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย / 365) × มูลค่าสถานะ
ประเด็นสำคัญ
- อัตราสวอปถูกกำหนดโดยโบรกเกอร์และแตกต่างกันไป
- วันพุธคิดสวอปสามเท่า (ชำระสิ้นสุดสุดสัปดาห์)
- มีบัญชีแบบไม่มีสวอป (บัญชีอิสลาม)
- อาจเป็นต้นทุนหรือรายได้ที่สำคัญสำหรับสวิงเทรดเดอร์
- ตรวจสอบอัตราสวอปของโบรกเกอร์จากข้อมูลจำเพาะของแพลตฟอร์ม