Playbook CPI EUA 14 de outubro: cenários BTC, ouro e FX

O CPI de 14 de outubro de 2026 sai às 8:30 ET — o dado macro mais importante da semana. Repricing no caminho de corte de juros de fim de ano e no prêmio de risco de Bitcoin, ouro e complexo USD. Todas as decisões voltam a um número: CPI núcleo versus consenso MoM 0,2% / YoY 2,4%.

Setup pré-publicação é hostil para ativos de risco. 10 anos em 5,345% (máximo de 24 anos), já precifica mais um aumento. BTC em 83.606$ após 452 milhões em outflows de ETFs em outubro (só em 8 de outubro: 487 milhões). Ouro em 4.102$, três sessões acima do pivot técnico 4.115$, formando bear flag. Soft CPI levanta os três; hot CPI derruba os três e confirma a meta 3.995$.

Matriz de reação cross-ativo

Bitcoin. BTC/USD se move 150bps em média nos 60 minutos após o CPI núcleo. Correlação 2025-2026 com o CPI núcleo em torno de -0,6. Range base 82.000$-84.500$. Soft CPI para 87.722$; hot CPI para 77.400$, possivelmente 75.000$ se fluxos de ETFs revertam.

Ouro. XAU/USD é assimétrico. Soft CPI alvo horário 4.200$, estendido a 4.260$ se probabilidade de corte em dezembro 2026 subir acima de 75%. Hot CPI alvo medido 3.995$ a partir da pata do bear flag 4.278$→4.115$ (range 167$), possivelmente 3.880$ na semana se 10 anos ficar acima de 5,30%.

FX. DXY como referência. Soft CPI: DXY 98,50, EUR/USD 1,0850, USD/JPY 153. Hot CPI: DXY 99,50, USD/JPY 156, USD/INR para 88,50 — topo de 2026.

Yield. 10 anos é o sinal mais rápido. Acima de 5,40% pós-CPI: BTC, ouro e SPY caem juntos. Abaixo de 5,20%: os três compram de volta.

Plano por cenário

A: CPI núcleo < 0,2% MoM, yield < 5,20%. Long BTC 83.600$ alvo 87.700$ stop 81.800$. Long ouro 4.102$ alvo 4.200$ stop 4.060$. Short USD/JPY 155 alvo 152 stop acima de 157.

B: CPI alinhado 0,2% MoM, yield 5,30-5,35%. Sideways. Range trade nos três ativos com 0,05 lotes padrão e stop de 30 pips. Não aumentar risco.

C: CPI núcleo > 0,3% MoM, yield > 5,40%. Short BTC 83.600$ alvo 77.400$ stop 85.200$. Short ouro 4.102$ alvo 3.995$ stop acima de 4.145$. Long USD/JPY 153 alvo 156 stop abaixo de 151.

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  • Leia também: Ouro abaixo de 4.115$, Playbook FOMC 28 de outubro

FAQ

Q: Qual é a previsão do CPI EUA em 14 de outubro de 2026?

CPI núcleo MoM 0,2% e YoY 2,4%, headline 2,6% YoY. Publicação às 8:30 ET. Abaixo de 0,2% = soft·risk-on; acima de 0,3% = hot·risk-off.

Q: Quanto o Bitcoin se move após o CPI?

30-180bps em média nos 60 minutos. Correlação -0,6 com o CPI núcleo; hot CPI tende a cair mais. BTC 83.606$ + outflows de ETFs de 452 milhões em outubro, assimetria para baixo.

Q: Como o ouro reage?

Duas fases: dólar e yield primeiro, ouro segue em 1-3 minutos. Soft CPI: 4-8 horas para recuperar o topo da sessão. Hot CPI: cai 0,3-0,7% na sessão; se 10 anos ficar acima de 5,30%, testa o alvo do bear flag 3.995$ em 1-3 sessões.

Q: Qual o tamanho de posição ao redor do CPI?

Reduzir para 25-50%. Volatilidade dobra nos 15 minutos ao redor das 8:30 ET. Conta de 500$ com 0,10 lotes padrão e stop de 50 pips = ~50$ de risco.

Q: Onde negociar o dado de CPI?

UZFX cobre 26 FX + 3 cripto + 4 metais preciosos + 7 índices em uma conta, depósito mínimo 10$, 24/5 através de Web Terminal, H5, iOS, Android, Windows e Mac. marketcfd.com para o conjunto completo de pesquisa do CPI.

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