O rollover (ou swap) é o pagamento de juros que você recebe ou paga por manter uma posição forex aberta além do fechamento diário do mercado (geralmente às 17:00 EST).
Como Funciona
- Baseado no diferencial de juros entre as duas moedas
- Long na moeda com taxa mais alta → Recebe swap
- Long na moeda com taxa mais baixa → Paga swap
Exemplo
Long AUD/JPY (taxa AUD 4,35%, taxa JPY 0,1%):
- Você recebe: 4,35% - 0,1% = 4,25% ao ano
- Swap diário: ~$1,16 por lote padrão
Short AUD/JPY:
- Você paga o swap
Triplo Swap de Quarta-feira
O forex liquida em T+2. As posições mantidas na quarta-feira liquidam através do fim de semana:
- Swap de quarta-feira = 3x a taxa normal
- Cobre o sábado e o domingo
Pontos-Chave
- O swap pode ser positivo (recebimento) ou negativo (pagamento)
- Verifique as taxas de swap do seu corretora antes de manter posições overnight
- As taxas de swap mudam com as alterações nos juros
- Algumas corretoras oferecem contas sem swap (islâmicas)
- Day traders fecham antes do fechamento para evitar o swap