O drawdown é a queda do pico ao vale no saldo da sua conta de negociação, expressa em porcentagem. Mede a maior perda a partir de um ponto alto antes que um novo topo seja atingido.

Como calcular

Fórmula: Drawdown = (Pico - Vale) / Pico × 100

Exemplo:

  • Pico da conta: $10.000
  • Cai para: $7.500
  • Drawdown: ($10.000 - $7.500) / $10.000 = 25%

Níveis de drawdown

Nível Significado
5-10% Flutuação normal
10-20% Atenção — reveja a estratégia
20-30% Sério — reduza o tamanho da posição
30%+ Crítico — pare de negociar e reavalie

Tabela de recuperação

Drawdown Ganho necessário para recuperar
10% 11,1%
20% 25%
30% 42,9%
50% 100%
75% 300%

Pontos-chave

  • Drawdown menor = melhor gestão de risco
  • Traders profissionais buscam manter o drawdown máximo abaixo de 20%
  • Acompanhe o drawdown junto com o lucro para ter uma visão completa do desempenho