Drawdown é o declínio do pico ao vale no saldo da conta de trading, expresso como porcentagem. Mede a maior perda desde um ponto alto antes de um novo alto ser alcançado.
Como Calcular
Fórmula: Drawdown = (Pico - Vale) / Pico × 100
Exemplo:
- Pico da conta: $10,000
- Cai para: $7,500
- Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Níveis de Drawdown
| Nível | Significado |
|---|---|
| 5-10% | Flutuação normal |
| 10-20% | Cautela — revisar estratégia |
| 20-30% | Sério — reduzir tamanho da posição |
| 30%+ | Crítico — parar de operar, reavaliar |
Tabela de Recuperação
| Drawdown | Ganho Necessário para Recuperar |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Pontos-Chave
- Drawdowns mais baixos = melhor gestão de risco
- Traders profissionais visam manter o drawdown máximo abaixo de 20%
- Acompanhe o drawdown junto com o lucro para uma imagem completa do desempenho