O drawdown é a queda do pico ao vale no saldo da sua conta de negociação, expressa em porcentagem. Mede a maior perda a partir de um ponto alto antes que um novo topo seja atingido.
Como calcular
Fórmula: Drawdown = (Pico - Vale) / Pico × 100
Exemplo:
- Pico da conta: $10.000
- Cai para: $7.500
- Drawdown: ($10.000 - $7.500) / $10.000 = 25%
Níveis de drawdown
| Nível | Significado |
|---|---|
| 5-10% | Flutuação normal |
| 10-20% | Atenção — reveja a estratégia |
| 20-30% | Sério — reduza o tamanho da posição |
| 30%+ | Crítico — pare de negociar e reavalie |
Tabela de recuperação
| Drawdown | Ganho necessário para recuperar |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Pontos-chave
- Drawdown menor = melhor gestão de risco
- Traders profissionais buscam manter o drawdown máximo abaixo de 20%
- Acompanhe o drawdown junto com o lucro para ter uma visão completa do desempenho