Drawdown adalah penurunan dari puncak ke bawah dalam baki akaun trading, dinyatakan sebagai peratus. Ia mengukur kerugian terbesar dari titik tinggi sebelum titik tinggi baharu dicapai.
Cara Mengira
Formula: Drawdown = (Puncak - Bawah) / Puncak × 100
Contoh:
- Puncak akaun: $10,000
- Turun ke: $7,500
- Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Tahap Drawdown
| Tahap | Maksud |
|---|---|
| 5-10% | Fluktuasi normal |
| 10-20% | Amaran — semak strategi |
| 20-30% | Serius — kurangkan saiz posisi |
| 30%+ | Kritikal — hentikan trading, nilai semula |
Jadual Pemulihan
| Drawdown | Keuntungan yang Diperlukan untuk Pemulihan |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Titik Utama
- Drawdown lebih rendah = pengurusan risiko lebih baik
- Trader profesional berazam untuk kekalkan drawdown maksimum di bawah 20%
- Jejak drawdown bersama dengan keuntungan untuk gambaran prestasi yang lengkap