Drawdown ialah penurunan dari puncak ke lembah pada baki akaun dagangan anda, dinyatakan dalam peratusan. Ia mengukur kerugian terbesar dari titik tertinggi sebelum mencapai puncak baharu.
Cara Mengira
Formula: Drawdown = (Puncak - Lembah) / Puncak × 100
Contoh:
- Puncak akaun: $10,000
- Turun kepada: $7,500
- Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Tahap Drawdown
| Tahap | Maksud |
|---|---|
| 5-10% | Turun naik biasa |
| 10-20% | Berhati-hati — kaji semula strategi |
| 20-30% | Serius — kurangkan saiz posisi |
| 30%+ | Kritikal — hentikan dagangan, nilai semula |
Jadual Pemulihan
| Drawdown | Kenaikan Diperlukan untuk Pulih |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Perkara Penting
- Drawdown lebih rendah = pengurusan risiko lebih baik
- Pedagang profesional menyasarkan drawdown maksimum di bawah 20%
- Jejaki drawdown bersama-sama keuntungan untuk gambaran prestasi yang lengkap