상관관계 매트릭스 사용법

상관관계 매트릭스는 지난 30일 동안 통화쌍 간의 상대적 움직임을 보여줍니다.

상관관계 이해하기

• +1.0: 완전 양의 상관 — 쌍이 같은 방향으로 움직임
• 0: 상관관계 없음 — 쌍이 독립적으로 움직임
• -1.0: 완전 음의 상관 — 쌍이 반대 방향으로 움직임

거래 활용법

리스크 관리

• 높은 상관관계의 쌍 피하기 (>0.7) — 동시에 두 쌍을 열면 포지션이 두 배가 됩니다
• 예시: EUR/USD와 GBP/USD는 보통 +0.8 상관관계 — 둘 다 거래하면 리스크가 두 배

헤지

• 음의 상관관계 쌍 활용 (<-0.7) — 자연스러운 헤지 수단으로
• 예시: EUR/USD와 USD/CHF는 보통 반대로 움직임 — 하나가 다른 하나를 헤지

분산 투자

• 상관관계 없는 쌍 선택 (-0.3에서 +0.3 사이) — 진정한 분산 투자를 위해

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