증거금(equity)은 계좌의 실시간 가치로, 잔액에 더하여 미결제 포지션의 미실현 손익을 포함합니다.
공식
Equity = Balance + Floating Profit/Loss
예시
- Balance: $10,000
- 오픈 트레이드: +$300 floating profit
- Equity: $10,300
트레이드가 -$200이 되면:
- Equity: $9,800
- Balance: 여전히 $10,000 (변경없음)
Equity가 중요한 이유
| 지표 | 기반 |
|---|---|
| Balance | 닫힌 트레이드만 |
| Equity | Balance + 오픈 트레이드 |
| 마진 레벨 | Equity / 사용 마진 |
- 마진콜은 balance가 아닌 equity를 기반으로 트리거
- 사용가능 마진 = Equity - 사용 마진
- equity가 마진 요건 아래로 떨어지면 포지션이 청산될 수 있음
핵심 포인트
- equity는 미결제 포지션과 함께 매초 변동
- balance뿐만 아니라 equity를 항상 모니터링
- equity가 마진에 비해 낮음 = 마진콜 고위험