米国CPI 10月14日プレイブック：BTC・金・FXシナリオ

2026年10月14日午前8:30（米国東部）のCPI発表は、年央利下げパスとビットコイン・金・USD複合体のリートプレミアムを再プライシングする最重要イベント。以下すべての判断は1つの数字——コアCPIが0.2% MoM / 2.4% YoYコンセンサスからどれだけ乖離するか——に帰着する。

発表前セッティングはリスク資産に不利。10年債利回りは5.345%（24年高水準）で追加利上げを織り込み済み。ビットコインは$83,606、10月ETF純流出は累計$452M（10月8日単日で$487M）。金は$4,102、$4,115テックピボットから3日、ベアフラッグ形成中。soft CPIは3者とも上昇、hot CPIは3者とも下落し$3,995ターゲットを確定。

クロス資産反応マトリクス

ビットコイン。 BTC/USDはコアCPI発表後60分以内に平均150bps移動。2025-2026のコアCPI相関は-0.6。基本レンジ$82,000-$84,500。soft CPIは年間始値$87,722、hot CPIは$77,400、ETFフロー逆転なら$75,000。

金。 XAU/USDは非対称。soft CPIは時間足$4,200、12月利下げ確率75%以上なら$4,260。hot CPIは$4,278→$4,111のベアフラッグ$167の計測ターゲット$3,995、利回りが5.30%以上維持なら週内$3,880到達。

FX。 DXYを参照。soft CPIでDXY 98.50、EUR/USD 1.0850、USD/JPY 153。hot CPIでDXY 99.50、USD/JPY 156、USD/INR 88.50圏で年内高値。

利回り。 10Yが最速シグナル。CPI後10Yが5.40%超えならBTC・金・SPY同時下落、5.20%割れなら同時上昇。

シナリオ別トレードプラン

シナリオA：コアCPI < 0.2% MoM、利回りが5.20%割れ。 BTC $83,600ロング→$87,700目標、$81,800ストップ。金 $4,102ロング→$4,200目標、$4,060ストップ。USD/JPY 155ショート→152目標、157超えストップ。

シナリオB：CPIは期待通り0.2% MoM、利回りが5.30-5.35%。 レンジ相場。3品種とも0.05標準ロット・30pipsストップでレンジトレード、リスク追加不可。

シナリオC：コアCPI > 0.3% MoM、利回りが5.40%超え。 BTC $83,600ショート→$77,400目標、$85,200ストップ。金 $4,102ショート→$3,995目標、$4,145超えストップ。USD/JPY 153ロング→156目標、151割れストップ。

UZFX実行チェックリスト

FAQ

Q: 2026年10月14日の米国CPI予測は？

コアCPIは前月比0.2%・前年同月比2.4%、ヘッドラインは2.6% YoY。午前8:30米国東部で発表。0.2%割れはsoft・リスクオン、0.3%超えはhot・リスクオフ。

Q: ビットコインはCPIでどれだけ動ける？

発表後60分以内に平均30-180bps。コアCPIとの相関-0.6のため、hot CPIは下げ方が強い。BTC $83,606 + 10月ETF純流出$452M、下振れ非対称。

Q: 金のCPI反応パスは？

2段階：即時はUSDと利回りが先動、金は1-3分以内追随。soft CPI後は4-8時間で日中高値奪回。hot CPI後は0.3-0.7%下落、利回りが5.30%以上なら1-3日で$3,995ベアフラッグターゲットをテスト。

Q: CPI前後のポジションサイズは？

通常の25-50%。午前8:30前後15分はボラティリティ約2倍。$500アカウント0.10標準ロット・50pipsストップなら$50リスク。

Q: どこでCPIトレード？

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