Drawdown adalah penurunan dari puncak ke lembah pada saldo akun dagang Anda, dinyatakan dalam persentase. Ini mengukur kerugian terbesar dari titik tertinggi sebelum tercapai puncak baru.
Cara Menghitung
Rumus: Drawdown = (Puncak - Lembah) / Puncak × 100
Contoh:
- Puncak akun: $10.000
- Turun menjadi: $7.500
- Drawdown: ($10.000 - $7.500) / $10.000 = 25%
Tingkat Drawdown
| Tingkat | Arti |
|---|---|
| 5-10% | Fluktuasi normal |
| 10-20% | Waspada — tinjau ulang strategi |
| 20-30% | Serius — kurangi ukuran posisi |
| 30%+ | Kritis — hentikan trading, evaluasi ulang |
Tabel Pemulihan
| Drawdown | Kenaikan yang Dibutuhkan untuk Pulih |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Poin Penting
- Drawdown lebih rendah = manajemen risiko lebih baik
- Trader profesional menargetkan drawdown maksimum di bawah 20%
- Lacak drawdown bersama profit untuk gambaran kinerja yang lengkap