Drawdown adalah penurunan dari puncak ke dasar dalam saldo akun trading, dinyatakan sebagai persentase. Ini mengukur kerugian terbesar dari titik tinggi sebelum titik tinggi baru tercapai.
Cara Menghitung
Rumus: Drawdown = (Puncak - Dasar) / Puncak × 100
Contoh:
- Puncak akun: $10,000
- Turun ke: $7,500
- Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Tingkat Drawdown
| Tingkat | Arti |
|---|---|
| 5-10% | Fluktuasi normal |
| 10-20% | Peringatan — tinjau strategi |
| 20-30% | Serius — kurangi ukuran posisi |
| 30%+ | Kritis — hentikan trading, evaluasi ulang |
Tabel Pemulihan
| Drawdown | Gain yang Dibutuhkan untuk Pemulihan |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Poin Utama
- Drawdown lebih rendah = manajemen risiko lebih baik
- Trader profesional bertujuan menjaga drawdown maksimum di bawah 20%
- Lacak drawdown bersama dengan profit untuk gambaran kinerja lengkap