La reducción es el descenso de pico a valle en el saldo de la cuenta de trading, expresado como porcentaje. Mide la mayor pérdida desde un punto alto antes de alcanzar un nuevo máximo.
Cómo Calcular
Fórmula: Reducción = (Pico - Valle) / Pico × 100
Ejemplo:
- Pico de la cuenta: $10,000
- Baja a: $7,500
- Reducción: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Niveles de Reducción
| Nivel | Significado |
|---|---|
| 5-10% | Fluctuación normal |
| 10-20% | Precaución — revisar estrategia |
| 20-30% | Serio — reducir tamaño de posición |
| 30%+ | Crítico — detener trading, reevaluar |
Tabla de Recuperación
| Reducción | Ganancia Necesaria para Recuperar |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Puntos Clave
- Reducciones más bajas = mejor gestión de riesgo
- Los traders profesionales apuntan a mantener la reducción máxima por debajo del 20%
- Rastree la reducción junto con las ganancias para una imagen completa del rendimiento